# Assistenten und ähnliche Werkzeuge

&app; enthält eine Reihe von Werkzeuge, um zeitaufwendige oder komplexere Vorgänge zu vereinfachen. Wenn das aktuelle Fenster das Standardmenü beinhaltet, kann, sofern es keinen passenderen Kontext gibt, über das Menü &gm.tool; darauf zugegriffen werden. Weitere Assistenten sind auch im Menü &gm.act; enthalten.

Einige dieser Werkzeuge können aus den folgenden Gründen deaktiviert sein:

- Die Werkzeuge sind nicht für das aktuelle Fenster geeignet.

- &app; kann die erforderliche Software, z.B. &app-fq; für den Abruf von Online-Kursen, nicht auf Ihrem System finden.

- Der Paketbetreuer hat sie während des Erstellungsprozesses deaktiviert, z,B. &app-aqb; für das Online-Banking.

## Find

&untranslated-de;

The &app; Find assistant can be used to find transactions or to perform business related research on your data file.

### Find Transaction

Find Transaction is used to search for transactions in &app; and display the results in a register window. To open the Find Transaction dialog in Split Search mode, you can type the keyboard shortcut Ctrl f .

Exactly which transactions are searched depends on where you invoke the tool from. If you start from the main accounts hierarchy page, all transactions will be searched. If you start from an individual account register, only transactions in that account will be searched. And if you filter the transactions in a register using View Filter By... , then only transactions in that account and shown by the filter will be searched.

The first row of the Find Transaction dialog indicates that you are performing a Split Search.

There are two panes in the Find Transaction dialog. The top pane contains the Search Criteria buttons and the bottom pane contains the Type of Search selection.

There are two buttons in the top of the Search Criteria pane. The left button allows you to Add another criteria row to search for multiple criteria. The existing criteria row needs to be completed before adding a new row. The right button is used to Search for items where all criteria are met or Search for items where any criteria are met. The all criteria are met search requires all of the criteria rows to have at least one match. The any criteria are met search requires only one of the criteria rows to be matched.

The criteria row in the Search Criteria pane is used to combine different criteria buttons (see table tool-find-bttns for a comprehensive list of combinations)

In the Type of Search pane there are five selections. The first option is always enabled, the following three are available when you invoke the Find... option from a register window or after performing the first Find if the Find... command was invoked from any other window. The last option is available only for Business search.

New Search

- Perform a new transaction search

Refine current search

- Search within the results of the previous search

Add results to current search

- Search based on the first set of criteria or the new criteria

Delete results from current search

- Discard any results that match the previous search results

Search only active data

- Search only if data are marked as active. This selector is greyed out for the Split Search as it is meaningful only for business related search

When selecting search criteria keep in mind that criteria are applied to individual splits or fields in transactions, and that the entire transaction is included in the results. There is no visual indication in the results to indicate which split or field met the search criteria.

When search criteria are selected, you can press the Find button. You will be presented with the search results in a new register tab. A report of the search results may created and printed using Reports Account Report . The Account Report has limited formatting options but, like all &app; reports, being in html format, can be copied and pasted into a spreadsheet for further formatting. Alternatively, the Account Report can be exported to an html file, and the html file may be opened in a spreadsheet.

Press the Close button to close the Find Transaction dialog.

### Search criteria buttons - Split Search

Button 1 | Button 2 | Button 3 | Button 4 | Button 5 | Button 6 | Button 7 | Button 8
Description The Description, Memo, Number are common to all lines in a transaction. | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex regex means regular expression text search as used in various computer programs such as Perl
does not match regex
Memo | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Number | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Action | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Notes | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Date Posted | is before | Date selection field | Remove row |  |  |  |
is before or on
is on
is not on
is after
is on or after
Value | has credits or debits | less than | Amount entry field | Remove row |  |  |
less than or equal to
equal to
not equal to
greater than
greater than or equal to
has credits | less than
less than or equal to
equal to
not equal to
greater than
greater than or equal to
has debits | less than
less than or equal to
equal to
not equal to
greater than
greater than or equal to
Shares | is less than | Amount entry field | Remove row |  |  |  |
is less than or equal to
equals
does not equal to
is greater than
is greater than or equal to
Share Price | is less than | Amount entry field | Remove row |  |  |  |
is less than or equal to
equals
is not equal to
is greater than
is greater than or equal to
Reconcile The Reconcile option applies the selected criteria to each line of a transaction individually. Each transaction line may have only one of the indicated values, but there is often a mix of values within a complete transaction, so companion lines may not meet the selected criteria. See separate note defining status values. For a detailed description of transaction statuses see trans-stts | is | Not Cleared | Cleared | Reconciled | Frozen | Voided | Remove row
is not
Balanced | is | set true | Remove row |  |  |  |
is not
Account The Account option performs a search where the accounts selected in the Choose Accounts dialog will both be searched individually for results. This means that a match in any of the selected accounts will either be displayed (matches any account) or discarded (matches no account). | matches any account | Choose Accounts | Remove row |  |  |  |
matches no accounts
All Accounts The All Accounts option performs a search where accounts selected in the Choose Accounts dialog will only return results that match in both accounts. | matches all accounts | Choose Accounts | Remove row |  |  |  |

#### Explanations of the Criteria

The Reconcile criterion deserves some more explanation. Think of the selected reconciliation status buttons (Not Cleared, Cleared, and so on) as a single group, joined with a logical “or”. In other words, the selection “is ” or “is not” applies to the “or” of the selected status buttons. The buttons which are left unselected are simply ignored. (It’s not the same as saying the reconciliation status must not be one of these.)

For example: if you select Reconcile is Cleared Reconciled, that means you’re saying “I want all transactions which contain cleared splits OR reconciled splits” (imagine an invisible “OR” between all the selected status buttons). It’s the same as selecting Reconcile is Cleared, then adding another search criterion with the Add button, then on the new line selecting Reconcile is Reconciled, and finally selecting Search for items where any criteria are met. In either case, &app; will show you exactly the same set of transactions.

### Find Customer, Invoice, Job, Vendor, Bill, Employee, Expense Voucher

The business find assistant is used to search for business related items (Customer, Invoice, Job, Vendor, Bill, Employee, Expense Voucher). To open the business search dialog select the desired item to Find from the Business Customer/Vendor/Employee submenus.

The titlebar and the first row of the assistant dialog reports the item type you are searching for: Customer, Invoice, Job, Vendor, Bill, Employee, Expense Voucher.

There are two panes in the Find dialog. The top pane contains the Search Criteria buttons and the bottom pane contains the Type of Search selection.

#### Search Criteria section

There are two buttons in the top of the Search Criteria pane. The left button allows you to Add another criteria row to search for multiple criteria.

The existing criteria row needs to be completed before adding a new row.

The right button is used to Search for items where all criteria are met or Search for items where any criteria are met. The all criteria are met search requires all of the criteria rows to have at least one match. The any criteria are met search requires only one of the criteria rows to be matched.

The criteria row in the Search Criteria pane is used to combine different criteria buttons (see tables tool-find-cstmr, tool-find-nvc, tool-find-jb, tool-find-vndr, tool-find-bll, tool-find-mply tool-find-vx for a comprehensive list of combinations)

#### Type of Search section

In the Type of Search pane there are five selections. The first and alst options are always selectable while the following three are available only when you perform the first search by setting some search criteria and pressing the Find button.

New Search

- Perform a new search

Refine current search

- Search within the results of the previous search

Add results to current search

- Search based on the first set of criteria or the new criteria

Delete results from current search

- Discard any results that match the previous search results

Search only active data

- Search only if data are marked as active.

#### The rest of the search dialog

When search criteria are selected, you can press the Find button. You will be presented with the list of search results in the same Find dialog.

Aside from the results, &app; gives you some buttons to manage the highlighted result.

In the bottom right of the Find dialog there is a button that allows you to create a New business item.

Press the Close button to close the Find assistant dialog.

#### List of search criteria buttons

#### Search criteria buttons - Customer Search

Button 1 | Button 2 | Button 3 | Button 4 | Button 5 | Button 6 | Button 7 | Button 8
Company Name | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Customer ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Billing Contact | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Shipping Contact | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex

#### Search criteria buttons - Invoice Search

Button 1 | Button 2 | Button 3 | Button 4 | Button 5 | Button 6 | Button 7 | Button 8
Invoice ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Company Name | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Date Opened | is before | Date selection field | Remove row |  |  |  |
is before or on
is on
is not on
is after
is on or after
Is Posted? | is | set true | Remove row |  |  |  |
is not
Date Posted | is before | Date selection field | Remove row |  |  |  |
is before or on
is on
is not on
is after
is on or after
Is Paid? | is | set true | Remove row |  |  |  |
is not
Billing ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Invoice Notes | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Invoice Owner | is | Customer | Criteria entry field | Select... | Remove row |  |
Vendor
Employee
Job
is not | Customer
Vendor
Employee
Job

#### Search criteria buttons - Job Search

Button 1 | Button 2 | Button 3 | Button 4 | Button 5 | Button 6 | Button 7 | Button 8
Job Name | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Job Number | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Billing ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Only Active? | is | set true | Remove row |  |  |  |
is not
Owner's Name | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex

#### Search criteria buttons - Vendor Search

Button 1 | Button 2 | Button 3 | Button 4 | Button 5 | Button 6 | Button 7 | Button 8
Company Name | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Vendor ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Billing Contact | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex

#### Search criteria buttons - Bill Search

Button 1 | Button 2 | Button 3 | Button 4 | Button 5 | Button 6 | Button 7 | Button 8
Bill ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Company Name | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Due Date | is before | Date selection field | Remove row |  |  |  |
is before or on
is on
is not on
is after
is on or after
Date Opened | is before | Date selection field | Remove row |  |  |  |
is before or on
is on
is not on
is after
is on or after
Is Posted? | is | set true | Remove row |  |  |  |
is not
Date Posted | is before | Date selection field | Remove row |  |  |  |
is before or on
is on
is not on
is after
is on or after
Is Paid? | is | set true | Remove row |  |  |  |
is not
Billing ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Bill Notes | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Bill Owner | is | Customer | Criteria entry field | Select... | Remove row |  |
Vendor
Employee
Job
is not | Customer
Vendor
Employee
Job

#### Search criteria buttons - Employee Search

Button 1 | Button 2 | Button 3 | Button 4 | Button 5 | Button 6 | Button 7 | Button 8
Employee Name | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Employee Username | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Employee ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex

#### Search criteria buttons - Expense Voucher Search

Button 1 | Button 2 | Button 3 | Button 4 | Button 5 | Button 6 | Button 7 | Button 8
Voucher ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Employee Name | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Due Date | is before | Date selection field | Remove row |  |  |  |
is before or on
is on
is not on
is after
is on or after
Date Opened | is before | Date selection field | Remove row |  |  |  |
is before or on
is on
is not on
is after
is on or after
Is Posted? | is | set true | Remove row |  |  |  |
is not
Date Posted | is before | Date selection field | Remove row |  |  |  |
is before or on
is on
is not on
is after
is on or after
Is Paid? | is | set true | Remove row |  |  |  |
is not
Billing ID | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Voucher Notes | contains | Criteria entry field | Is entry Case Insensitive? | Remove row |  |  |
matches regex
does not match regex
Voucher Owner | is | Customer | Criteria entry field | Select... | Remove row |  |
Vendor
Employee
Job
is not | Customer
Vendor
Employee
Job

## Der Seit letztem Aufruf Dialog

Falls Sie mit trans-sched arbeiten, kann mit Hilfe des Seit letztem Aufruf Dialogs geprüft werden, ob seit der letzten &app;-Sitzung mindestens eine davon zur Ausführung ansteht. Er dient der Kontrolle von geplanten Buchungen vor der Eintragung in die Konten.

Der Dialog kann auf zwei verschiedene Arten gestartet werden:

manuell

- Im Menü unter &mc.ac.scd.slr;. Dies kann dann hilfreich sein, wenn Sie im sched-editor etwas Neues ausprobiert haben oder zum Neustart nach einem versehentlichen Abbruch.

automatisch

- Durch Aktivierung in den &appname; Eigenschaften auf dem Reiter prefs-sched wird der Dialog selbsttätig während des &app;-Starts ausgeführt.

### Der Seit letztem Aufruf Dialog

Die anstehenden Buchungen werden Ihnen in einer tabellarischen Form zur weiteren Bearbeitung aufgelistet.

## Beschreibung der Spalten des Seit letztem Aufruf Dialogs

Buchung

Der Name der geplanten Buchung, der in dem sched-editor zur Identifizierung der eingetragen wurde.

Status

## Aktionen für die geplante Buchung:

Klicken Sie auf das Feld Status in der Zeile einer Buchung, um ihren Status zu ändern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Feld für den Status nicht leer ist.

Ignoriert

- Wenn eine Buchung angezeigt wird, die entweder erstellt werden soll oder als Erinnerung dient, kann der Benutzer den Status auf Ignoriert setzen, um dieses Ereignis zu überspringen. Die Buchung wird nicht in das Konto eingetragen und die nächste Erinnerung für diese Buchung ist das nächste geplante Vorkommnis.

  Wenn Sie zum Beispiel eine geplante Buchung mit einer Erinnerung zur Überweisung von 500 Euro am Ende des Monats auf Ihr Sparkonto eingerichtet haben, aber Sie haben sich in diesem Monat bereits einen Computer gekauft und somit das Geld für die Überweisung nicht über, dann würden Sie den Status auf Ignoriert setzen.

Zurückgestellt

- Wenn eine geplante Buchung mit dem Status Zu Erstellen aufgelistet wird, Sie diese aber zurückhalten und noch nicht in Ihr Konto eintragen wollen, dann können Sie den Status auf Zurückgestellt setzen. Wenn Sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf Zu Erstellen ändern, wird die Buchung mit dem ursprünglichen Buchungsdatum angelegt. Möchten Sie stattdessen ein anderes Datum verwenden, müssen Sie die Buchung nach ihrer Erstellung manuell bearbeiten.

  Wenn Sie z.B. für eine geplante Buchung den exakten Betrag erst noch überprüfen wollen, bietet es sich an, mit dem Kennzeichen Zurückgestellt die Ausführung dieser Buchung aufzuschieben und zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

Erinnerung

- Es verbleiben noch n Tage, bevor die Buchung fällig wird. Die Anzahl der Tage n an die im Voraus erinnert werden soll, wird entweder in den &appname; Einstellungen unter prefs-sched oder auf der Registerkarte Übersicht in dem sched-editor angegeben.

Zu Erstellen

- Diese Buchung wird automatisch erstellt, wenn Sie OK drücken.

Leer

- Wird eine Buchung aufgelistet, für die kein Ausführungsdatum angezeigt wird, bedeutet das, dass eine Buchung im sched-editor geplant ist, allerdings momentan keine Vorgänge zur Ausführung anstehen.

Wert

Ist für die Eintragung in das Konto noch die Angabe des Buchungswerts notwendig, so wird das mit dem Hinweis (Wert benötigt) angezeigt. Dies kann z.B. bei einer Buchung zwischen zwei Konten mit unterschiedlichen Währungen auf Grund von Kursschwankungen notwendig sein.

Sie können mit einem Doppelklick auf den Hinweistext ein Eingabefeld öffnen und einen Wert für die Buchung eintragen. Das passiert ebenfalls, wenn Sie mit OK die Buchung in ein Konto übernehmen wollen.

## Steuerelemente des Seit letztem Aufruf Dialogs

Erzeugte Buchungen durchsehen

Wenn diese Option aktiviert ist, während eine oder mehrere Buchungen Zu erstellen sind, wird durch Drücken von OK ein neues Registerfenster geöffnet, in dem die Details der automatisch von &app; erstellten Buchungsteile angezeigt und von Ihnen bearbeitet werden können.

Hilfe

Öffnet diese Seite im Hilfe-Fenster.

Abbrechen

Beendet den Dialog ohne Änderungen an Ihren Daten vorzunehmen.

Ok

Die Schaltfläche schließt den Dialog und führt die anstehenden Vorgänge aus.

## Mortgage & Loan Repayment Assistant

This assistant creates a loan repayment scheduled transaction. When used to setup a scheduled transaction, the assistant creates a variable formula so that the compounding interest is correctly calculated. To start this assistant manually go to Actions Scheduled Transactions Mortgage and Loan Repayment... .

It does not support zero-interest loans, but one doesn't really need an assistant for that: Just create a scheduled transaction for the principal divided by the number of payments that lasts for the number of payments. For example, if one has borrowed $1200 for a year at no interest and promised to pay it back in monthly installments, the repayment schedule is $100 monthly for twelve months.

The Mortgage and Loan Repayment assistant opens with a screen that briefly describes what this assistant does. The three buttons at the very bottom of the screen will not change while using the assistant.

- The Cancel button is used to exit the assistant and cancel creating the scheduled transaction. Any selections you have made in this assistant up to this point will be lost.

- The Back button will bring up the previous screen so you can change a selection made on that screen.

- The Forward button will bring up the next screen so you can continue though the assistant.

The next screen allows you to enter the basic loan information. This is usually the information provided by the bank when loan and disclosure documents are given to the borrower. Here you can also setup an account that the scheduled transaction will use to enter the payment transaction.

- Loan Account: Choose an account for the loan payment transactions or use New... to setup a new account for the transactions.

- Loan Amount: Enter the amount of the loan.

- Interest Rate: Enter the loan interest rate in percent per compounding period. The Assistant supports rates between .001% and 100%.

- Type: Choose the type of loan. If an adjustable rate is used the frequency screen is enabled.

- Interest Rate Change Frequency: Choose the frequency for the rate change and the start date of the rate change.

- Start Date: Choose the date the loan is starting on.

- Length: Enter the length of the loan with the number and period, e.g. 60 months or 5 years.

- Months Remaining: This tells the Assistant how many months remain on the loan. The default value assumes that the loan is paid up through today. For example, if a 5-year loan started on 1 January 2012 and today is 12 July 2015, the default months remaining is 18. If you want to create past payment transactions you'll set the months remaining accordingly: In our example, if you wanted to create all of the payments you'd set "months remaining" to 60; if you wanted to start tracking the payments at the beginning of 2015 you'd enter 24.

The next screen is used to set escrow, insurance and tax options for the loan. It is mainly used for mortgage payments. When each of the options here is set, this enables additional pages in the assistant to setup those portions of the payments. All of the pages will be described here, even though some may not show if that option is not chosen.

- ... utilize an escrow account for payments?: This selection enables the use of an account setup for tracking escrow payments. If the mortgage or loan uses an escrow account to pay taxes, insurance, etc then setup an account here.

- ... pay "Taxes"?: adds an additional page to setup a scheduled transaction to pay taxes.

- ... pay "Insurance"?: adds an additional page to setup a scheduled transaction to pay insurance payments.

- ... pay "PMI"?: adds an additional page to setup a scheduled transaction to pay PMI payments.

- ... pay "Other Expense"?: adds an additional page to setup a scheduled transaction to pay other expenses.

The next screen is used to setup the details of the scheduled transaction for the Loan Repayment.

- Transaction Memo: The name entered here will be used as the name for the scheduled transaction, the description of the scheduled transaction and the memo.

- Payment Amount: Shows the variable used to calculate the payment amount.

- Payment From: Choose an account to pay the loan amount from.

- Principal To: Choose an account to transfer the principal part of the loan to.

- Interest To: Choose an account to transfer the interest part of the loan to.

- Repayment Frequency: Select the Frequency and start date for loan repayments. Note that the start date will be the posted date of the first scheduled transaction. This is not taken into account for calculating the remaining duration of the loan, see Months Remaining:. Make sure that you set both to reflect your intentions or you may get surprising results.

The next screen is used to setup the details of the scheduled transaction for the Tax payment.

- Transaction Memo: The name entered here will be used as the name for the scheduled transaction, the description of the scheduled transaction and the memo.

- Amount: Enter the payment amount.

- Payment From: Choose an account to pay the tax amount from.

- Payment To: Choose an account to transfer the tax payment to.

- Repayment Frequency: Select the Frequency and start date for tax payments.

The next screen is used to setup the details of the scheduled transaction for the Insurance payment.

- Transaction Memo: The name entered here will be used as the name for the scheduled transaction, the description of the scheduled transaction and the memo.

- Amount: Enter the payment amount.

- Payment From: Choose an account to pay the insurance amount from.

- Payment To: Choose an account to transfer the insurance payment to.

- Repayment Frequency: Select the Frequency and start date for insurance payments.

The next screen is used to setup the details of the scheduled transaction for the PMI payment.

- Transaction Memo: The name entered here will be used as the name for the scheduled transaction, the description of the scheduled transaction and the memo.

- Amount: Enter the payment amount.

- Payment From: Choose an account to pay the PMI amount from.

- Payment To: Choose an account to transfer the PMI payment to.

- Repayment Frequency: Select the Frequency and start date for PMI payments.

The next screen is used to setup the details of the scheduled transaction for the Other Expense payment.

- Transaction Memo: The name entered here will be used as the name for the scheduled transaction, the description of the scheduled transaction and the memo.

- Amount: Enter the payment amount.

- Payment From: Choose an account to pay the other expense amount from.

- Payment To: Choose an account to transfer the other expense payment to.

- Repayment Frequency: Select the Frequency and start date for other expense payments.

The last screen gives you a list of three choices to finish the assistant.

- The Cancel button is used to exit the assistant and cancel creating a new loan scheduled transaction. Any selections you have made in this assistant up to this point will be lost.

- The Back button will bring up the previous screen so you can change a selection made on that screen.

- The Finish button creates the scheduled transaction.

You should now have the Mortgage or Loan Repayment scheduled transaction setup.

## Recording a Stock Split

Stock splits commonly occur when a company decides its stock price is too expensive for individual investors to buy the stock. Splits have the effect of lowering the price of a single share while keeping the value of shares owned by investors who have already purchased shares.

### Stock Split Assistant

&app; uses the Stock Split assistant to record stock splits. This provides a way of entering the details of the stock split and also any change in stock price or cash disbursement as a result of the stock split.

The Stock Split assistant is accessed by going to Actions Stock Split... .

The Stock Split assistant opens with a screen that briefly describes what this assistant does. The three buttons at the very bottom of the screen will not change while using the assistant.

- The Cancel button is used to exit the assistant and cancel entering the stock split information. Any selections you have made in this assistant up to this point will be lost.

- The Back button will bring up the previous screen so you can change a selection made on that screen.

- The Forward button will bring up the next screen so you can continue though the assistant.

The next screen allows you to select a Stock Account. Select an account from the list to record a stock split or merger.

- Account: Lists the &app; account name for the stock.

- Symbol: The stock symbol for the stock associated with this account.

- Shares: The amount of shares that have been purchased in the account.

The next screen lets you set the Stock Split Details. The top part of the screen contains details used in creating the stock split transaction.

- Date: Choose the date of the stock split.

- Share Distribution: Enter the amount of shares gained from the stock split. For a stock merger enter a negative number.

- Description: Enter a description or leave as the default.

The bottom part of the screen contains details used to record a price for the split (optional).

- New Price: Enter the price of the shares on the day of the stock split.

- Currency: Choose the currency of the shares.

The next screen lets you enter a transaction for a cash disbursement (Cash In Lieu) as a result of the stock split (optional).

- Cash Amount: Enter the amount of the Cash disbursement.

- Memo: Enter a memo or leave as the default.

- Income Account: Choose an Income Account for the disbursement.

- Asset Account: Choose an Asset Account for the disbursement.

The last screen gives you a list of three choices to finish the assistant.

- The Cancel button is used to exit the assistant and cancel creating the Stock Split transactions. Any selections you have made in this assistant up to this point will be lost.

- The Back button will bring up the previous screen so you can change a selection made on that screen.

- The Finish button creates the transactions for the Stock Split.

You should now have successfully entered the Stock Split or Merger.

## The Online Banking Setup Assistant

The Online Banking Setup Assistant is used to create or edit the configuration to enable interaction with your bank. For this purpose the package `AqBanking` is used. It contains several modules with different abilities. Their availability depends on the region. But all can fetch the current balance and recent transactions.

## AqBanking Supported Protocols

Module | Send Orders | Region | Notes
EBICS | Yes | AT, CH, DE, FR | Usually available for business users.
FinTS | DE | Submodules: HBCI, PIN/TAN.
OFX DirectConnect | No | US If you know about banks in other countries, update the wiki table. | Not to confuse with OFX WebConnect!
PayPal | intl. |

If Online Banking Setup does not appear in your Tools menu, verify that you are in an Account Tree or Register tab.

The currently available instructions are still kept in the &app; wiki and depend on the used module:

EBICS

- No users shared their expirience util now.

FinTS

- This module is only documented in German. Overview , usage of the , and details of the different methods.

OFX DirectConnect

- Instruction for this process are in English at .

PayPal

- This module is only documented in German .

## Kurs-Datenbank

Die Kurs-Datenbank listet die Kurse Ihrer Handelsgüter zu verschiedenen Zeitpunkten und ggf. auf verschiedenen Märkten in Bezug zu Ihrer Buchwährung auf. Neue Kurse können hinzugefügt oder gelöscht, bestehende Kurse bearbeitet und aus einer Auswahl von verschiedenen Quellen im Internet abgerufen werden, wenn das Handelsgut hierfür richtig konfiguriert ist.

Auch die Kurse, die Sie mittels &mc.fi.imp.pri-csv; nach &app; importiert haben, werden hier aufgeführt.

## Aufruf des Assistenten

Mit dem Menüpunkt &mc.to.price; wird er in einem separaten Fenster gestartet.

## Begriffe

Handelsgut

Steht in &app; für alles, was zählt: Währungen, Wertpapiere (d.h. Werte wie Aktien oder Investmentfondsanteile und Anleihen), oder Sachwerte wie Lastwagen und Computer.

Kurs

Angebotenes Verhältnis zum Tausch zweier Handelsgüter zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Preis

In einem Kauf oder Verkauf realisierter Kurs, welcher also in einer Buchung verwendet wird.

In der Umgangssprache und einigen &app;-Dialogen wird der Begriff weiter gefaßt, also auch dort verwendet, wo es sich strenggenommen um einen tool-price-ge-quote handelt.

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts verwenden wir den Begriff Kurs sowohl für den Preis als auch den Wechselkurs und Handelsgut für jede Art von Ware, außer wenn das Währungsverhalten unterschiedlich ist.

### Benutzen der Kurs-Datenbank

#### Die Kurs-Datenbank

In diesem Bild sind alle verfügbaren Spalten eingeblendet.

Damit die Kurs-Datenbank nicht unnötig groß wird, kann jedes Handelsgut in &app; nur einen Kurs pro Tag haben. Daher eignet sich &app; nicht sonderlich für Intra-Day-Trading. Ein bestehender Kurs wird nur dann durch einen neueren Kurs überschrieben, wenn der neuere Kurs die gleiche oder eine höher priorisierte Quelle hat. Ungeachtet davon können an einem Tag beliebig viele Buchungen auch unterschiedliche Preise speichern.

### Zeilen der Kurs-Datenbank

Den größten Teil des Editors nimmt ein tabellarischer Bereich ein, in welchem Ihre Handelsgüter, nach tool-ge-Namespace gruppiert, aufgelistet sind. Die Zeilen der Tabelle enthalten die Einträge, die Sie bei der Eingabe von Buchungen angeben, automatisch berechnet oder per Import erfasst wurden. Auch die Daten einer Kursabfrage mit &app-fq; werden hier angezeigt.

### Spalten der Kurs-Datenbank

Nachfolgend werden die einzelnen Spalten der Kurs-Datenbank beschrieben. &tip-col-sel;

Wertpapier

Das zu bepreisende Wertpapier oder die Währung. Die Anzeige ist nach dem Namensraum sortiert, in dem die einzelnen Wertpapiere gelistet sind. Die Liste wird durch einen Klick auf das Dreieck links neben dem Namen erweitert.

Währung

Die Währung, in welcher der Preis erfasst wird.

Datum

Das Datum, zu dem der Preis erfasst wurde.

Quellen

Die Quelle der Kursnotierung der oben aufgeführten Handelsgüter (wird durch &app; ermittelt). Der erste Eintrag ist die am meisten bevorzugte Quelle:

user:price-editor

Manuell im Kurs-Editor eingetragene Kurse.

Manuell eingetragene Kurse werden gegenüber den mittels &app-fq; abgerufenen Kursen bevorzugt. &app-fq; wird daher diese Kurse nicht aktualisieren.

Finance::Quote

Kurse mit Hilfe von &app-fq; online abgerufen.

user:price

Preise, die explizit als Wechselkurs im Dialog Buchen (trans-win-price) oder in der Spalte Preis eines Registers für ein Konto des Typs Aktienkonto oder Investmentfonds eingetragen wurden. Mit diesem Eintrag werden auch die Kurse gekennzeichnet, die mit dem Kurs-Import-Assistent erfasst wurden. (&mc.fi.imp.pri-csv;)

user:xfer-dialog

Preise, die aus dem Eintrag im Zum Betrag-Feld des Dialogs Buchen (trans-win-price) errechnet wurden.

user:split-register

Preise, die aus den Spalten Anteile und Kauf oder Verkauf (bei informellen Bezeichnungen) eines Registers für ein Konto des Typs Aktienkontos oder Investmentfonds berechnet wurden.

user:stock-split

Preise, die in dem Aktienteilungs-Assistent (stock-split) eingegeben wurden.

Typ (Kursart)

Die Art, die für Kursnotierungen Ihrer Wertpapiere genutzt werden. Die einzelnen Begriffe werden nachfolgend unter tool-price-db-gl-typ erläutert.

Preis

Der tatsächliche Preis des Handelsgutes.

### Schaltflächen der Kurs-Datenbank

Die Steuerelemente in dem Dialog bieten, oft erst nach Auswahl eines Eintrags in der Tabelle, die nachfolgenden Funktionen, wobei der Doppelklick auf eine Zeile den markierten Eintrag direkt zur Bearbeitung öffnet.

Hinzufügen

Ermöglicht das manuelle Eintragen eines Kurses. Das Vorgehen hierbei wird in tool-price-manual beschrieben.

Entfernen

Löscht markierte Kurswerte aus der Datenbank, eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Bearbeiten

Bietet die Möglichkeit einen markierten Kurs zu bearbeiten, siehe tool-price-manual

Alte Entfernen

Ermöglicht in einem weiteren Dialog das tool-price-delete an Hand einer Datumsauswahl.

Kurse abrufen

Ist &app-fq; installiert und eine Online-Quelle für die Kurse ausgewählt, werden mit Betätigen dieser Schaltfläche für konfigurierte Währungen und Wertpapiere die Kurse online abgerufen und eingetragen. Wie Sie Ihre Kurs für den Kursabruf konfigurieren können Sie unter tool-ge-GetOnlineQuotes nachlesen. Ist die Schaltfläche nicht aktiv, dann können Sie &app-fq; mit Hilfe der Beschreibung auf finance-quote installieren.

Schließen

Schließt das Fenster der Kursdatenbank.

### Hinzufügen oder Bearbeiten von Kursen

Nachdem Sie in der Kurs-Datenbank entweder die Schaltfläche Hinzufügen oder Bearbeiten betätigt haben, oder nach einem Doppelklick auf einen Kurseintrag, wird Ihnen dieser Dialog angezeigt.

#### Der Kurs-Editor

Der Kurs-Editor bietet Ihnen die Möglichkeit, den Kurs eines Wertpapiers oder einer Währung zu erfassen oder zu modifizieren. Die Bedeutung der einzelnen Felder ist unter tool-price-db-gl-column beschrieben.

### Typ (Kursart)

Nachfolgend eine kurze Beschreibung der möglichen Kursarten die in &app; genutzt werden.

Bid (Geldkurs)

Gibt an, was ein Fachhändler für ein Wertpapier zu zahlen bereit ist, also wenn Sie verkaufen. Der Geldkurs ist in der Regel niedriger als der Briefkurs.

Ask (Briefkurs)

Gibt an, zu welchem Kurs der Händler bereit ist, ein Wertpapier zu verkaufen. Sie tatigen also einen Kauf.

Last (Zuletzt)

Bezeichnet den Kurs, zu dem der letzte Handel dieses Wertpapier vollzogen wurde.

Net Asset Value (Nettoanteilswert)

Werden in der Regel für Investmentfonds verwendet und ist zugleich der Rücknahme-Preis. Beim Kauf wird zusätzlich ein Ausgabeaufschlag/Agio erhoben. Sie werden auf der Grundlage des Nettowerts des Fondsvermögens jeden Tag um den Zeitpunkt des Marktschlusses berechnet und gelten bis zur nächsten Neuberechnung. Informieren Sie sich bei der Fondsgesellschaft nach dem Zeitpunkt der Kursermittlung.

transaction (Buchung)

Ist der Preis, der bei der Eingabe einer Buchung verwendet wurde.

Unknown (Unbekannt)

Zeigt an, das die Art des eingetragenen Kurses nicht bekannt ist. Dieser fehlerhafte Typ könnte möglicherweise bei einem Import entstanden sein, z.B. weil die Angabe in einer anderen Sprache war.

Der Vollständigkeit halber sind hier noch einige weitere Kursarten genannt, welche zwar durch &app-fq; ermittelt, jedoch in &app; nicht weiter verwendet werden, da diese in erster Linie der Chart-Analyse dienen und damit den Rahmen von GnuCash sprengen.

Den vollständigen Umfang, der von &app-fq; bereitgestellten Informationen, können Sie in mit dem Kommando `man &app-fq;` unter dem Abschnitt `LABELS` der Dokumentation in einem Terminal nachlesen.

Open (Eröffnungskurs)

Ist der Kurs, zu dem der erste Handel eines Börsentages erfolgt.

Close (Schlusskurs)

Bezeichnet den letzten festgestellten Kurs an einem Börsentag. Dieser Preis wird meistens in den Medien genannt.

Low (Tiefstkurs)

Bezeichnet den tiefsten Kurs eines Wertpapiers in einem Zeitraum.

High (Höchstkurs)

Bezeichnet den höchsten Kurs eines Wertpapiers in einem Zeitraum.

### Entfernen von alten Kurswerten

Wenn Sie über einen langen Zeitraum die Kurs Ihrer Wertpapiere eingetragen haben, dann kann es sinnvoll sein, alte Kurse zu löschen. Dadurch kann die Zeit für das Laden der &app;-Daten reduziert werden.

Um nur einen Kurs zu entfernen, markieren Sie den Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen. Möchten Sie alle Kurse, die älter als ein bestimmtes Datum sind, entfernen, so betätigen Sie die Schaltfläche Alte entfernen und geben die Details in das Dialogfenster ein.

#### Löschen von Kurswerten

Mit Hilfe dieses Dialogs können Sie die zu löschenden Kurse an Hand einer Datumsangabe auswählen. Zusätzlich können Sie eine Regel auswählen, die festlegt welcher letzte verfügbare Kurs behalten werden soll.

Kursdaten nach folgenden Kriterien löschen

Online geholte Kurse einschließen

Mit dieser Auswahl werden die Aktienkurse, die mittels &app-fq; hinzugefügt wurden, gelöscht.

Manuell eingegebene Kurswerte einschließen

Wenn markiert, werden manuell eingegebene Aktienkurse gelöscht, die vor dem angegebenen Datum liegen.

Automatisch erzeugte

&app; legt automatisch einen Kurs an, der zeitlich zu der Buchung passt, welche mehr als eine Währung betrifft. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden diese Einträge ebenfalls gelöscht.

Bitte seien Sie mit der Verwendung dieser Möglichkeit vorsichtig. Wird z.B. der Kurs eines möglichen Berichtstags gelöscht, so wird stattdessen ein anderer Kurs genommen, wodurch das Ergebnis ungenau wird. Beachten Sie hierbei Ihre Einstellung der prefs-accounting-period.

Vor dem Datum

Wählen Sie ein Datum bis zu die Kurswerte gelöscht werden sollen.

Von diesen Devisen/Wertpapieren

Markieren sie die Devisen und Wertpapiere, für die Sie die alten Kurse entfernen möchten. Die Auflistung unterstützt eine Mehrfachauswahl.

Den letzten verfügbaren Kurs mit folgender Regel behalten

Keine

Mit dieser Auswahl werden alle Kurse der markierten Wertpapiere vor dem eingestellten Datum gelöscht.

Letzter der Woche

Sofern vorhanden, wird der letzte Kurs aus jeder Woche bis zum Datum behalten.

Letzter des Monats

Behalte den letzten Preis jedes Monats vor dem Datum.

Letzter des Quartals

Behält den letzten Preis des Quartals, wobei das Quartal von dem Enddatum der verwendeten Buchführungsperiode abhängt.

Letzter der Periode

Sofern vorhanden, wird der letzte Preis jeder Buchführungsperiode vor dem Datum behalten, wobei Sie die prefs-accounting-period in den &app;-Einstellungen festlegen können.

Skaliert

Mit dieser Auswahl werden mehrere Regeln gleichzeitig angewendet. Kurse die, im Bezug auf das gewählte Datum, älter als ein Jahr sind werden mit der Regel Letzter des Monats behandelt. Die Kurse, die zwischen 6 und 12 Monate alt sind werden entsprechend der Regel Letzter der Woche gelöscht.

## Wertpapier-Editor

Der Wertpapier-Editor wird zum Anlegen und Bearbeiten von allen Handelsgütern genutzt, die keine Währungen gemäß ISO 4217 sind. Darunter fallen z.B.:

- Aktien und andere Wertpapiere,

- Inventar und ähnliches,

- Stundensätze für Dienstleistungen oder auch den Preis für einen Liter Diesel.

Er zeigt auch die Definitionen der ISO-Währungen, die in &app; verfügbar sind.

Aufgerufen wird der Wertpapier-Editor mit dem gleichnamigen Menüpunkt &mc.to.sec;.

### Der Wertpapier-Editor

Der Editor enthält einen großen tabellarischem Bereich, in dem für jede einzelne Währung oder Wertpapier die verwendeten Details aufgelistet werden. Sie können die Anzeige mit weiteren Spalten erweitern, indem Sie ganz rechts in der Überschriftenzeile auf das kleine Dreieck klicken und die gewünschte Information aus der Liste auswählen.

Die Bedeutung der einzelnen Spalten wird im tool-commodity beschrieben, wobei zwei Spalten von &app; an Hand Ihrer Eingaben automatisch ausgefüllt werden.

Gedruckter Name

Der Gedruckte Name ist eine Kombination aus dem Symbol und dem Namen.

Eindeutiger Name

Der Eindeutige Name setzt sich aus dem Namensraum und dem Symbol zusammen.

Im unteren Bereich des Wertpapier-Editors befinden sich Steuerelemente, deren Funktionsweise nachfolgend beschrieben ist:

Nationale Währungen anzeigen

Mit Aktivieren dieses Kontrollkästchens werden die ISO-Währungen zu Ihrer Information eingeblendet.

Da diese fest in &app; eingetragen sind, können diese Einträge weder

- hinzugefügt noch

- gelöscht

werden.
Hinzufügen

Öffnet den Dialog Neues Wertpapier in dem Sie ein neues Wertpapier (Aktie, Investmentfonds, Anleihe, Option usw.) anlegen können. Dies erfolgt mit dem selben Dialog in dem Sie auch ein tools-commodity-add können.

Entfernen

Hiermit löschen Sie das markierte Wertpapier aus der &app;-Datendatei.

Wenn schon Kurse für das Wertpapier im tool-price enthalten sind oder das Wertpapier in einen Konto verwendet wird, dann werden Sie mit einem Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht und müssen diese Einträge zuvor händisch entfernen.

Bearbeiten

Möchten Sie ein Wertpapier oder eine Währung bearbeiten, markieren Sie es in der Liste, und die Daten werden in dem Dialog tools-commodity-add bzw. tools-commodity-currency-edit zur Änderungen angeboten.

Schließen

Beendet den Wertpapier-Editor.

### Wertpapier anlegen oder bearbeiten

Der Wertpapier-Editor stellt ein weiteres Dialogfenster zu Verfügung in dem Sie Wertpapiere neu anlegen und Vorhandene auch bearbeiten können. Mit dem selben Dialog können Sie ebenfalls die ISO-Währungen bearbeiten. Nachfolgend werden Ihnen die Möglichkeiten beschrieben, die der Editor Ihnen bietet.

#### Wertpapier bearbeiten

Dieser Dialog untertützt Sie dabei ein neues Handelsgut anzulegen oder ein bestehendes Handelsgut zu bearbeiten.

##### Wertpapier anlegen oder bearbeiten

Wertpapierinformationen

- Voller Name

  Der vollständige Name sollte eine für Sie verständliche Beschreibung, wie z.B. US-Dollar oder Amazon Stammaktie bei Wertpaieren oder bei Anleihen z.B. Emitent, x %, Endfälligkeitsdatum sein.

  Bei Anleihen empfiehlt es sich, die regelmäßigen Zinszahlungen und die Endfälligkeit gleich als trans-sched anzulegen. Das hilft den Überblick bei seiner Liquidität zu behalten.

  Zu den Ausschüttungen von Aktien und Fonds kann man das auch, allerdings muss man für die Höhe eine Variable verwenden, da die Dividende oder Gewinnausschüttung jetzt noch nicht bekannt ist.

  Symbol/Abkürzung

  Geben Sie das Symbol oder die Abkürzung für das Wertpapier an. Dies ist in der Regel das Tickersymbol (bei Aktien) oder die WKN bei vielen deutschen Fonds-Gesellschaften. Für nationale Währungen entspricht das Symbol der ISO 4217.

  Wenn Sie Ihre Kursdaten mit &app-fq; abrufen möchten, ist zu Beachten, dass das Symbol mit dem in der zugeordneten Kursquelle übereinstimmt. Beachten Sie auch die Hinweise zu dem tool-ge-TypeQuoteSource.

  Anzeigesymbol

  Wenn Sie hier keinen Eintrag vornehmen, wird das zuvor eingetragene Symbol bzw. die Abkürzung auch als Anzeigesymbol genutzt. Bei einer Währung ist hier das Währungssymbol eingestellt.

  Will man z.B. als Kanadier nur das $-Zeichen angezeigt bekommen, fügt man zuvor beim USD US vor dem $ ein und kann anschließend den Präfix beim CAD entfernen.

  Namensraum

  Kennzeichnet Kategorien zur Strukturierung Ihrer Handelsgüter. Die Angabe hat für &app; keine Bedeutung, sie dient nur dazu, Ihnen das Auffinden des Handelsgutes in den Auswahllisten zu erleichtern.

  Ähnlich einer Kontonummer bietet der Namensraum eine Möglichkeit, seine Investments sachlich zu sortieren. Grundsätzlich bietet es sich an, sie nach Risiko zu gruppieren. Zum Beispiel kann als erste Ebene der Typ des Wertpapiers angegeben werden und als optionale 2. Ebene die Nominalwährung.

      :
      |
      +--Anleihe
      |   |--CHF
      |   |--EUR
      +--Aktie
      |   |--CHF
      |   |--EUR
      |   |--GBP
      |
      :

  Obwohl &app; Ihnen hier keine Vorgaben mehr macht

  Bis GnuCash 4.9 gab es eine Vorschlagsliste die sehr nordamerikanisch geprägt war und für Benutzer in anderen Teilen der Welt eher störend war.

  , können in dem Auswahlfeld noch Einträge aus vorherigen Eingaben enthalten sein. Sie können die Liste selber mit weiteren Typen ergänzen, denkbar wäre z.B. diese Gruppierung:

  - Handelsplatz für Wertpapiere wie z.B. DAX, EUREX usw.

  - Crypto-Währung

  - Inventar

  - Dienstleistungen, z.B. mit unterschiedlichen Stundensätzen

  - Benzinpreise für einen Spritrechner

  Da das Wort `template` in dieser Liste ein reserviertes Wort ist, darf es von Ihnen nicht verwendet werden!

  ISIN, WKN oder anderer Code

  Dies ist ein numerischer oder alphanumerischer Code, der verwendet wird, um das Wertpapier zu identifizieren. Die ISIN ist eine internationale eindeutige numerische Zeichenfolge, die mit jeder Aktie, Anleihe oder jedem Investmentfonds und den meisten Arten von gehandelten Optionen, Futures und Rohstoffen verbunden ist. In Deutschland ist auch noch die WKN und in der Schweiz die Valorennummer gebräuchlich.

  Die Angabe des Code ist nicht erforderlich, kann aber beispielsweise nützlich sein um sich hierin gleich auch die ISIN zu merken, z.B. falls Sie später die Quelle für den Kursabruf wechseln.

  Handelbare Stückelung

  Dies ist die kleinste gehandelte Einheit des Wertpapiers, ausgedrückt als Bruchteil einer einzelnen Nominaleinheit. Diese Einheit wird von &app;-Konten als Standardstückelung für den Handel mit dem Wertpapier, beispielsweise bei offenen Fonds, aus denen Depot- oder Verwaltungs-Gebühren durch Verkäufe in Hundertstel oder Tausendstel beglichen werden, verwendet.

Börsenkursquelle

- Börsenkurse online abrufen

  Das Aktivieren dieses Kontrollkästchens ermöglicht, den Abruf der Kurse von Währung oder Wertpapier von einer Online-Datenquelle.

  Wenn die Schaltfläche nicht angeklickt werden kann, dann ist das Paket &app-fq; nicht oder nicht richtig installiert. Lesen Sie in diesem Fall die Installationanleitung unter finance-quote.

  Art der Kursabruf-Quelle

  Verwenden Sie die Optionsfelder, um die Quelle für die Online-Kurse auszuwählen.

  Einzel

- Diese Auswahl ruft die Daten nur aus der angegebenen Quelle ab.

Mehrere Kursquellen

- Kursquellen wie Europa sollten verwendet werden, wenn eine Ausfallsicherung gegenüber mehreren Datenquellen erwünscht ist.

  Die Option Mehrere Kursquellen ist nur sinnvoll, wenn alle ausgewählten Quellen das gleiche Symbol für Ihre Wertpapier verwenden.

unbekannt

- &app; hat hier kein Hintergrundwissen über die Quelle. Das kann zwei verschiedene Gründe haben. Sie versuchen eine Quelle zu verwenden, die

  - es nicht (mehr) in &app-fq; gibt oder

  - neu in &app-fq; ist, aber noch nicht in &app; eingepflegt wurde.

Nachdem Sie die Art der Quelle für Kursangebote ausgewählt haben, wählen Sie eine Datenquelle aus dem Pulldown-Menü. Die zur Verfügung stehenden Datenquellen sind abhängig von der installierten Version von &app-fq; und werden Ihnen bei Verwendung des Befehls `gnc-fq-check` angezeigt. Details zu den derzeit unterstützten Datenquellen finden Sie unter fq-sources.

Die Kursdatenquelle Yahoo as JSON liefert dabei auch die Kurse für die übrigen genannten Unternehmen (z.B. Fidelity Investments und T.Rowe Price).

Beachten Sie allerdings, dass Sie bei Verwendung von Yahoo as JSON zusätzlich das Börsenplatzkürzel des Wertpapiers anfügen sollten, z.B. F für Frankfurt, SW für Swiss oder VI für Vienna, usw. Als Beispiele sind hier VOW.F, NESN.SW und VOE.VI genannt. DE steht hier für Deutsche Börse XETRA. gnc-tbl-fq-yahoo-exchange-codes enthält eine Liste von Suffixen für verschiedene Märkte auf der ganzen Welt.

Pseudo-Symbole für den amerikanischen Lehrer-Pensionsfond TIAA-CREF-Fonds sind in der Tabelle PsSymbs-TIAA-CREF aufgeführt.

Da einige Symbole eine spezielle Schreibweise erfordern, schauen Sie sich auch die Beispiele unter an.

Zeitzone

Wählen Sie die Zeitzone für die Quelle der von Ihnen empfangenen Online-Börsenkurse. Beispielsweise verwendet Yahoo gewöhnlich die US-Eastern-Zeitzone, wählen Sie also America/New York, wenn Sie diese Börsenkursquelle verwenden.

Denken Sie daran, dass die Kurse von Investmentfonds in Wirklichkeit Nettoinventarwerte

auch Nettovermögenswert, engl. Net Asset Value (NAV), siehe

sind, und erst mehrere Stunden nach Börsenschluss verfügbar sind. Wenn die Kurse aktualisiert werden, bevor die Nettoinventarwerte des aktuellen Tages durch die Fopnfsgesellschaft ermittelt wurden, werden die Werte vom vorherigen Handelstag abgerufen.

Wenn sie den Zeitpunkt der Wertermittlung genau wissen wollen, informieren sie sich bei der ausgebenden Fonds-Gesellschaft.

Die Kursdatenquelle Yahoo as JSON gibt den Kurs normalerweise zeitverzögert zur Original-Datenquelle an. Wie groß die zeitliche Abweichung ist, können Sie in der Tabelle gnc-tbl-fq-yahoo-exchange-codes nachlesen.

#### ISO-Währung bearbeiten

Mit Hilfe dieses Dialoges haben Sie die Möglichkeit ISO-Währung zu bearbeiten. Allerdings sind die meisten Eigenschaften von der ISO definiert sind, können nicht verändert werden.

##### Währung bearbeiten

Bei den fest vorgegeben ISO-Währungen besteht nur die Möglichkeit,

- das tool-ge-DisplaySymbol,

- die tool-ge-TypeQuoteSource und

- die tool-ge-TimeZone

anzupassen.

## Loan Repayment Calculator

The Loan Repayment Calculator is used to calculate compound interest. It provides a way of entering four of the five parameters of a compound interest calculation and then calculating the remaining figure.

The calculator is split into two panes. The left pane has five fields with a Calculate button and a Clear button. The Calculate button is used to select the figure to calculate. The Clear button is used to clear any amount in the field.

- Payment Periods: This field is used to select the number of payments you wish to use in the calculation.

- Interest Rate: This field is used for the interest rate percentage.

- Present Value: This field usually contains the amount you have borrowed. It is the base amount you wish to compound.

- Periodic Payment: This field contains the amount that is the payment for the period selected (IE monthly, weekly, etc). If it is for repaying a loan it should be a negative number.

- Future Value: This field contains the final value at the end of the periods above. If we are repaying a loan in full it would be 0.

The right pane contains buttons to select what sort of payments and compounding is used for the left pane calculations.

- Compounding: This button allows you to select the interval used if the Discrete Compounding button is selected.

- Payments: This button allows you to select the interval used for the Payment Periods field.

- End of Period Payments: Use this button if the payment is at the end of the period.

- Beginning of Period Payments: Use this button if the payment is at the beginning of the period.

- Discrete Compounding: This button is used where interest is charged at a discrete interval defined by the Compounding button above.

- Continuous Compounding: This button is used when the interest is charged continuously.

- Payment Total: This field shows the total amount paid.

Examples of using the Loan Repayment Calculator are given in the Tutorial and Concepts Guide. &app; Tutorial and Concepts Guide’s Chapter on Loans

## Buchabschluss

Der Dialog Buch abschließen, welcher über den Menüeintrag &mc.to.cls-bok; geöffnet wird, dient zum Abschließen der Bücher, einem Vorgang in der Buchhaltung, bei dem die Salden der Ertrags- und Aufwandskonten zurückgesetzt werden. Bei diesem Vorgang werden die Salden der Ertragskonten und der Aufwandskonto in ein Konto vom Typ Eigenkapital übertragen.

In der betrieblichen Praxis erfolgt zuvor eine Gruppierung in den GuV-Konten nach §275 HGB. Siehe auch Gewinn- und Verlustrechnung

Beachten Sie, dass der Abschluss der Bücher in &app; nicht für alle Anwender notwendig ist. Sie müssen nicht Ihre Einnahmen- und Ausgabenkonten am Ende jeder Finanzperiode ausgleichen, können es natürlich bei Bedarf tun.

Abhängig von der Verwendung von &app; (Privat oder Geschäftlich) gibt es zwei mögliche Szenarien, wie Sie einen Buchabschluß durchführen können:

geschäftliche Nutzung

- Man möchte die Zahlen, welche man extern, z.B. den Finanz-, Zoll- und sonstigen Behörden, berufständischen Organisationen wie IHK, Geldgebern/Anteilseignern (Gewinnverwendung) und den Kreditgebern (Sicherheit)) gemeldet hat, auch im Buch dokumentieren. Dann ist die Abschluß-Funktion der richtige Ansatz.

  Als Nebeneffekt können Sie direkt im Kontenplan die Einnahmen und Ausgaben des aktuellen Zeitraums sehen.

private Nutzung

- &app;s integrierte Berichte beinhalten geeignete Konzepte wie einbehaltene Gewinne zwischen zwei verschiedenen Finanzperioden. Durch Auswahl des Berichtszeitraums kann man sich auch ohne Buchabschluß die Zahlen jedes Zeitraums, oder auch mehrere Zeiträume, nebeneinander anzeigen lassen.

Ohne angepaßte Konfiguration, wie im Tip zum Abschlußdatum erläutert, verringert der Abschluss der Bücher den Nutzen der Standardberichte, weil einige Berichte derzeit keine abschließenden Buchungen verstehen. Aus ihrer Sicht sieht es also so aus, als ob die Nettoeinnahmen oder -ausgaben in jedem Konto für frühere Buchungsperioden einfach null waren.

### Beschreibung des Dialogs

#### Der Dialog Buch abschließen

Der Dialog besteht aus den folgenden Komponenten:

Abschlussdatum

Geben Sie das Datum für die Abschlussbuchung an. Sie können ein Datum eingeben oder eines aus dem Kalender auswählen.

Falls möglich, wählen Sie einen Tag, an dem es keine anderen wertverändernden Buchungen gibt, also etwa Silvester oder Neujahr. Für die Verwendung von normalen Berichten müssen Sie dieses Datum dann ausschließen.

Erträge gesamt

Wählen Sie das Konto vom Typ Eigenkapital aus, auf das der Gesamtsaldo aller Ertragskonten übertragen werden soll. Optional können Sie über die Schaltfläche Neu… ein neues Konto anlegen.

Aufwendungen gesamt

Geben Sie das Eigenkapitalkonto an, auf das der Gesamtsaldo aller Aufwandskonten übertragen wird. Auch hier können Sie optional ein neues Konto mit Hilfe der Schaltfläche Neu… anlegen.

Die Konten für Ertrag und Aufwand können auch identisch sein, etwa `Eigenkapital:`Jahresabschluß``.

Beschreibung

Geben Sie die Beschreibung an, die in die Abschlussbuchung eingetragen wird, z.B. `Jahresabschluß `JJ`` oder `Monatabschluß `JJ-MM``.

### Funktionsweise

&app; schließt die Bücher ab, indem er je Währung eine Buchung für Ertragskonten und eine für Aufwandskonten anlegt. Die Buchungen verwenden alle das vom Benutzer ausgewählte Datum, und jede Buchung kann eine beliebige Anzahl von Buchungsteilen enthalten. Jeder Buchungsteil verschiebt den Saldo aus einem Ertrags- oder Aufwandskonto. Der letzte Buchungsteil in jeder Abschlussbuchung verschiebt den gesamten Soll-/Habensaldo auf das angegebene Eigenkapitalkonto.

Für jede Buchung wird die Beschreibung genutzt, die der Benutzer im Eingabefeld Beschreibung angegeben hat.

Die Tatsache, dass &app; nur Buchungen verwendet, um die Bücher zu schließen, macht es sehr einfach, einen Buchabschluss rückgängig zu machen: Löschen Sie einfach die abschließenden Buchungen.

Das Buchabschluss-Werkzeug löscht keine Konten oder Buchungen, erstellt keine neuen Dateien und verbirgt keine Konten.

## Lots in Account

&app; uses lots in 2 ways:

- To link security buy transactions to sell transactions so the real cost of the sold securities can be used to calculate capital gain or loss. See tool-lots-cap.

- To link payments or credit notes to the invoices to which they apply in the Business Features. See tool-lots-bus.

### Lots for Security Capital Gains

The Lots in Account SSSS window, where SSSS is the security account, is used to manually or automatically link security transaction splits to lots and create capital gain/loss transactions to account for the difference between the costs of buying a security and the value received by selling it.

To open the Lots in Account window, open the security account register, then select Actions View Lots .

#### Lots in Account window for Security Capital Gains

An image of the Lots in Account window for a security account.

#### Screen Elements

Adjusting the Size of Screen Elements

As well as adjusting the size of the whole window, it is possible to adjust the proportions of the window elements both horizontally and vertically.

There are 2 bars for adjusting the window horizontally. One between the Title and the Lots in This Account panel, and the other between the Splits free panel and the >> and << buttons.

The window proportions may be adjusted vertically by dragging the vertical bar located to the right of Show only open lots.

These resizing bars can be hard to see, so move the mouse pointer until it changes to the resize pointer then click and drag the bar. The resize pointers are different depending on your operating system and theme. Here are some examples of resize pointers:

<->

It is not possible to individually adjust the size of panel columns.

Fields

- Title: Shows the title for the highlighted (selected) lot in the Lots in This Accountpanel. When a new lot is created by clicking the New Lotbutton, it has a default title of Lot n where n is a number starting at 0 (for each security account) and incrementing by 1. Deleting a lot does not reset the next number to be used, but the title can be changed as required.

- Notes: Notes for the highlighted lot. Users are free to enter anything they wish and the notes can be changed as required.

Panels

The order of the items in all the panels in this window can be adjusted by clicking on the column headings.

- Lots in This Account panel

  This panel shows lots for this security account.

  If Show only open lots is checked, only lots that have not been completely sold are shown.

  Columns

  - Type: Always blank for security lots. This window is also used for business lots (which link payments to invoices) when coming from an Accounts Payable or Receivable account and in that case, Type will be I for invoice. Credit Notes are also Type I.

  - Opened: Open if there are no splits in the lot, otherwise the date of the earliest split in this lot.

  - Closed: Open if the lot is not fully sold, otherwise the date of the last sell split.

  - Title: Lot Title.

  - Balance: Number of unsold securities in this lot.

  - Gains: Calculated gains or losses for this lot.

- Splits free panel

  This panel shows buy and sell splits for this security account which are not linked to a lot. Capital Gains splits (Shares and Price are 0) are not shown.

  Columns

  - Date: Transaction Date Posted.

  - Num: Transaction Num.

  - Description: Transaction Description.

  - Amount: Number of shares bought or sold from the transaction split. Positive for buys, negative for sells. If the security transaction split has been split into multiple subsplits (because a split may only be linked to 1 lot), this amount will not be the full transaction amount, but only the amount for this split.

  - Value: Amount x split price.

  - Gain/Loss: For sell splits, shows calculated gain or loss. This will be recalculated during scrubbing.

  - Balance: Cumulative number of unsold shares for free splits.

- Splits in Lot panel

  This panel shows splits linked to the highlighted lot in the Lots in This Account panel. This panel will be empty until a lot is highlighted in the Lots in This Account panel. Capital Gains splits (Shares and Price are 0) are not shown.

  Columns

  - Date: Transaction Date Posted.

  - Num: Transaction Num.

  - Description: Transaction Description.

  - Amount: Split number of shares bought or sold. Positive for buys, negative for sells. If the security transaction split has been split into multiple subsplits (say by scrubbing because a split may only be linked to 1 lot), this amount will not be the full transaction amount, but only the amount for this split.

  - Value: Amount (No of Shares) x split price.

  - Gain/Loss: For sell splits, shows calculated gain or loss. This will be recalculated during scrubbing.

  - Balance: The number of unsold shares in this lot after this transaction.

Buttons

- >>: Links a free split (buy or sell) to a lot. This button is not enabled until both a lot and a free split are highlighted. The split moves from the Splits free panel to the Splits in lot panel.

  Multiple buy splits and multiple sell splits may be linked to the same lot. Refer to following section about the Scrub Account button for details of the capital gains transactions created in these situations.

- <<: Unlinks a split from a lot. The split moves from the Splits in lotpanel to the Splits free panel. This button is not enabled until a split in the Splits in lot panel is highlighted. When the last split is unlinked from a lot, the lot is automatically deleted if there is no capital gain/loss transaction.

- New Lot: Creates a new lot which shows in the Lots in This Account panel. The new lot is not linked to any split.

- Scrub Account:

  - Creates a lot for each buy transaction split that is not already linked to a lot.

    A new lot is created for each unlinked buy transaction split because gains on investments, in some jurisdictions, may be taxed at different rates depending on how long they were held before being sold. As a separate capital gains transaction is created for each lot, this makes it easier to determine tax on the capital gains based on the lot opened and closed dates.

    If you know that the capital gains from a sale are all to be taxed at the same rate, you can manually link multiple buys to a lot so scrubbing will only create 1 capital gains transaction.

    It is also possible to manually link multiple sell transaction splits to a lot. In this case scrubbing creates a capital gains transaction per sell transaction split based on the average cost of securities held at the time of each sale, assuming acquisitions are allocated to sales using the security account costing method (currently only FIFO). As this makes it complicated to manually verify the costs are correct, it may be wise to limit this to specific situations, say for example if there are multiple sales on the same day.

  - Links buy and sell transaction splits to lots using FIFO method.

  - Calculates gain/loss and creates a separate capital gain/loss transaction for each lot that does not already have one.

    If gain/loss splits have been manually entered as part of a sell transaction, scrubbing does not recognize them, so if manually adding gain/loss, always separate the gain/loss splits from the transaction that reduces the No of Shares, by putting them in a separate transaction.

- Scrub: Scrub only the highlighted lot. This button is only enabled if a lot is highlighted. If no buy splits are linked to the highlighted lot, nothing is done. The Scrub button will link any free sell splits to the lot as required until the sum of the sell split amounts equals the sum of the buy split amounts. If the sum of the sell split amounts is greater than the sum of the buy split amounts, a sell split will itself be split into 2 splits, with the remaining amount in an unlinked split.

  For both the Scrub Account and the Scrub buttons:

  The Gain/Loss for each lot is recalculated and a capital gain transaction is created if needed. The transaction has 1 split for the security account and the other with account Orphaned Gains-CCC where CCC is the security currency. The Orphaned Gains-CCC account is used because &app; doesn't know which capital gain or loss account should be used, so the user must change it to the required income (or expense) gain or loss account.

- Delete: Delete the highlighted lot. Any linked splits are automatically freed (unlinked). This button is only enabled if a lot is highlighted.

- Close: Close the Lots in Account SSSS window.

See Tutorial and Concepts Guide, Automatic Calculation of Capital Gain or Loss Using Lots for more details.

### Lots for Business Features

#### Introduction

For business features, lots are used to link payments or credit notes to the invoices to which they apply. This is for both customer invoices and vendor bills.

There are 2 main uses for the Lots in Account window in relation to the business features:

1. To enquire about which payments or credit notes offset particular invoices. For each invoice and credit note, &app; automatically creates 1 (and only 1) lot. By selecting the lot for the invoice or credit note in the Lots in This Account panel, all the transaction splits for that lot show in the Splits in Lot panel.

   Alternatively, print the invoice and check the Payments option on the Display tab in the report options. The Tax Invoice always shows payments so does not have the Payments option.

2. To correct mistakes that are hard to correct otherwise (either due to bugs in past versions of gnucash or due to unintended use of said features). Some of these use cases are found on this wiki page. In the context of the normal operation of business features , the Lots in Account window is not used to create, delete, link or unlink lots. Lots are usually generated and manipulated internally only by the business features programs.

To open the Lots in Account AAAA window, where AAAA is the Accounts Receivable (AR) or Accounts Payable (AP) account, open the AR or AP account register, then select Actions View Lots .

##### Lots in Account window for business features

An image of the Lots in Account window for an Accounts Receivable account.

#### Screen Elements

The screen elements of the Lots in Account window for an AR or AP account are the same as for a security account, although the actions and data are different. As this window is only used for creating, deleting, linking or unlinking lots in exceptional circumstances, the differences are not described. See tool-lots-cap-scr for a description of the screen elements and what the buttons do when used with the lots of a security account.